尊敬的投資者:
您好,。天弘基金管理有限公司就天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金(簡(jiǎn)稱(chēng):創(chuàng)業(yè)板TH,,代碼:159977)份額折算結(jié)果發(fā)布相關(guān)公告,,內(nèi)容如下:
根據(jù)《天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》和《天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額折算的公告》的有關(guān)規(guī)定,,天弘基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金管理人”)確定2019年9月19日為天弘創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該基金”)的基金份額折算基準(zhǔn)日,。
當(dāng)日創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收盤(pán)值為1705.599點(diǎn),該基金資產(chǎn)凈值為644,615,801.59元,,折算前基金份額總額為640,858,438份,折算前基金份額凈值為1.0059元,。
根據(jù)基金份額折算公式,,基金份額折算比例為0.58974180,,折算后基金份額總額為377,936,410份,折算后基金份額凈值為1.7056元,。
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司已于2019年9月20日對(duì)該基金的基金份額進(jìn)行了變更登記,。折算后的基金份額計(jì)算至整數(shù)位(小數(shù)部分舍去,舍去部分計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)),。投資者自2019年9月23日起可查詢(xún)經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司及天弘基金管理有限公司確認(rèn)的折算后基金份額,。
基金份額折算后,該基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整,,但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化,。除因尾數(shù)處理而產(chǎn)生的損益外,基金份額折算對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響,?;鸱蓊~折算后,基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù),。
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2019年9月23日